摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 2,315.47万 | 1,677.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,651.91万 | 1,933.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,728.59万 | 2,032.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,867.91万 | 2,411.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 320.87万 | 256.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 306.06万 | 273.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 138.18万 | 145.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 93.56万 | 95.43万元 | -- |