摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4505元 (2026-01-14) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (272 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,867.91万 | 2,411.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 320.87万 | 256.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 306.06万 | 273.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 138.18万 | 145.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 93.56万 | 95.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 99.53万 | 104.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.21万 | 79.02万元 | -- |