中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8250元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (891 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强(019555) 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-09 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-07 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-07-06 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-03 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-07-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-01 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-30 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-06-29 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-26 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-06-25 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-06-24 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-23 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-22 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-18 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-17 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-06-16 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-15 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-12 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-11 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-09 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-08 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-05 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-04 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-03 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-02 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-06-01 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-29 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-28 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-05-27 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-26 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-05-25 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-22 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-21 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-05-20 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-19 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-18 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-15 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-14 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-05-13 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-05-12 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-05-11 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-08 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-07 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-05-06 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-29 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-28 | 1.8194元 | 1.8194元 |