中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8372元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (726 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-23 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-22 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-04-21 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-20 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-17 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-16 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-04-15 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-14 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-13 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-08 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-07 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-04-03 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-01 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-31 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-30 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-27 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-25 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-24 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-23 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-03-20 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-03-19 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-18 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-17 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-12 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-11 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-10 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-03-09 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-06 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-05 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-04 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-03 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-02 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-02-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-26 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-02-25 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-02-24 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-13 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-02-12 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-02-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-02-10 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-02-09 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-06 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-05 | 1.7474元 | 1.7474元 |