中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7764元 (2026-02-13) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (773 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-02-12 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-02-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-02-10 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-02-09 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-06 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-05 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-04 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-03 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-02-02 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-01-30 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-01-29 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-01-28 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-01-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-01-26 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-01-23 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-01-22 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-01-21 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-19 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-01-16 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-15 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-01-14 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-01-13 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-12 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-01-09 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-08 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-01-07 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-01-06 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-01-05 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-31 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-30 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-12-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-12-26 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-12-25 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-19 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-18 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-16 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-11 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-10 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-12-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-08 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-05 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-12-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |