中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6155元 (2025-12-25) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (729 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-19 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-18 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-16 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-11 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-10 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-12-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-08 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-05 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-12-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-02 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-01 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-28 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-11-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-26 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-21 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-20 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-19 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-11-18 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-17 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-11-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-11-13 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-12 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-11-11 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-11-10 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-11-07 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-11-06 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-11-05 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-04 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-11-03 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-10-31 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-10-30 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-29 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-10-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-10-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-10-24 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-10-23 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-10-22 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-10-21 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-10-20 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-10-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |