中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7497元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (661 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-09-03 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-09-02 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-01 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-08-31 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-08-28 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-08-25 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-08-24 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-08-20 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-08-19 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-18 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-08-17 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-08-14 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-13 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-08-12 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-08-11 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-07 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-08-06 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-08-05 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-08-04 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-03 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-31 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-30 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-29 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-28 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-27 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-24 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-23 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-22 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-21 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-20 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-07-17 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-07-16 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-15 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-13 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-10 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-09 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-07 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-07-06 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-03 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-07-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-01 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-30 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-06-29 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-26 | 1.8749元 | 1.8749元 |