中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6155元 (2025-12-25) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (729 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,211.67万 | 3,318.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,874.70万 | 2,184.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,081.83万 | 2,451.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,215.27万 | 5,252.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,616.34万 | 2,345.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,936.63万 | 1,973.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 795.25万 | 768.06万元 | -- |