中银中证1000指数增强C (019556.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7764元 (2026-02-13) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (773 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 84.49% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 84.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,972.00万 | 13.50% |
| 3 | 其他资产 | 441.04万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 54.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673.10万 | 7.60% |
| 金融业 | 489.99万 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 462.92万 | 2.10% |
| 采矿业 | 413.47万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.33万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.27万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290.86万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.10万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 155.64万 | 0.71% |
| 房地产业 | 107.97万 | 0.49% |
| 建筑业 | 90.25万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.06万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.70万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 7.54万 | 0.03% |
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