中银中证500指数增强型发起C (019554.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7321元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.70% (1149 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起(019553) |
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中银中证500指数增强型发起C(019554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-24 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-23 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-22 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-18 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-17 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-16 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-06-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-11 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-09 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-08 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-05 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-04 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-03 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-02 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-29 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-22 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-19 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-15 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-13 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-12 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-07 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-30 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-29 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-28 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-24 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-23 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-20 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-17 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-13 | 1.5479元 | 1.5479元 |