中银中证500指数增强型发起C (019554.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5472元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (958 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起A |
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中银中证500指数增强型发起C(019554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-09-03 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-09-02 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-09-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-31 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-28 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-08-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-26 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-21 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-08-20 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-19 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-18 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-17 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-14 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-13 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-12 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-11 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-08-10 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-07 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-06 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-08-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-03 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-31 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-30 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-28 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-27 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-24 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-23 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-07-22 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-21 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-20 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-17 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-07-16 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-15 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-14 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-10 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-08 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-07 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-06 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-02 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-01 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-30 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-06-29 | 1.7041元 | 1.7041元 |