中银中证500指数增强型发起C (019554.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6714元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (1245 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起(019553) |
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中银中证500指数增强型发起C(019554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-13 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-12 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-07 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-30 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-29 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-28 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-24 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-23 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-20 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-17 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-13 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-10 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-03 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-01 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-03-31 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-30 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-26 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-24 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-19 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-18 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-16 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-13 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-12 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-11 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-10 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-03-06 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-05 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-04 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-03 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-02 | 1.6219元 | 1.6219元 |