中银中证500指数增强型发起C (019554.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6325元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.38% (1068 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起A |
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中银中证500指数增强型发起C(019554) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 501.95万 | 341.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 652.41万 | 457.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 848.53万 | 597.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 980.48万 | 847.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,123.90万 | 993.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,353.70万 | 1,228.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,037.63万 | 1,812.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,073.80万 | 1,069.31万元 | -- |