中银中证500指数增强型发起C (019554.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5472元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (958 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起A |
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中银中证500指数增强型发起C(019554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,346.65万 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 2,346.65万 | 87.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 316.90万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 22.33万 | 0.83% |
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