招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4155元 (2025-12-26) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (128 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 13.86亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 7.91亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.55亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 7.17亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.89亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.01亿 | 8,719.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,342.46万 | 4,873.17万元 | -- |