招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6127元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (116 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(019547)目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |