招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5442元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (126 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.84亿 | 93.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 405.05万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 405.05万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 595.56万 | 0.16% |
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