招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3039元 (2026-04-02) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (176 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-31 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-05 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-04 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-03-03 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-02 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-02-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-02-26 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-02-25 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-02-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-10 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-09 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-02-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-05 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-29 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-27 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-21 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |