招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5735元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (112 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(019547)目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-07 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-06 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-03 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-30 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-29 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-23 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-22 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-18 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-15 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-06-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-09 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-05 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-04 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-03 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-01 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-29 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-28 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-27 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-26 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-22 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-21 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-20 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-19 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-18 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-15 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-14 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-11 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-07 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |