招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5347元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (129 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-08-21 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-08-20 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-08-19 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-18 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-14 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-13 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-12 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-08-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-08-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-08-06 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-04 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-31 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-30 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-29 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-22 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-20 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-07-15 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-14 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-13 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-07-10 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-09 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-07 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-06 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-03 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-30 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-29 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-23 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-22 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-18 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-15 | 1.6123元 | 1.6123元 |