招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5593元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (114 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(019547)目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-20 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-19 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-18 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-15 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-14 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-11 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-07 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-17 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-16 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-13 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-31 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |