招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj ) 纳斯达克100指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3930元 (2025-12-16) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (130 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 招商纳斯达克100ETF（QDII） |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-12 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-09 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-08 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-05 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-02 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-01 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-11-28 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-11-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-11-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-11-25 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-11-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-11-20 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-19 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-11-14 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-12 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-11-07 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-11-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-11-05 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-10-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-10-30 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-28 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-10-27 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-10-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-10-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-22 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-10-21 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-10-20 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-10-16 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-10-15 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-10-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-10-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-10-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-09-30 | 1.3806元 | 1.3806元 |