汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9622元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3236 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-20 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-13 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-24 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-15 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |