汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9656元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2720 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,561.84万 | 81.73% |
| (其中) 股票 | 4,561.84万 | 81.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,010.48万 | 18.10% |
| 3 | 其他资产 | 9.43万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,454.54万 | 26.06% |
| 金融业 | 1,217.15万 | 21.81% |
| 采矿业 | 567.67万 | 10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.97万 | 6.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.15万 | 4.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.55万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.66万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.92%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 192.46万 | 3.45% |
| 50 电信服务 | 150.44万 | 2.70% |
| 40 金融 | 102.68万 | 1.84% |
| 20 工业 | 52.59万 | 0.94% |
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