汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9017元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3600 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,432.77万 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 2,432.77万 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.19万 | 17.14% |
| 3 | 其他资产 | 33.34万 | 1.12% |
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