汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9891元 (2026-01-30) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2938 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,496.13万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 4,496.13万 | 90.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.65万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 20.21万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,467.22万 | 29.51% |
| 金融业 | 1,366.42万 | 27.48% |
| 采矿业 | 608.42万 | 12.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.13万 | 7.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.46万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.02万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.89万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 52.01万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 196.83万 | 3.96% |
| 40 金融 | 102.72万 | 2.07% |
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