汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9530元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3198 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.28% | 0.72% | 1,393.00 | 2.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.43% | 0.57% | 1,851.00 | 1.92万元 | -- |