汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9107元 (2026-04-03) 基金经理邵蕴奇温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3554 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-02-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |