汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9031元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-10-09 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-10-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-17 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-07 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-09-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-28 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-31 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |