汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9216元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3938 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-15 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-28 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-08 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-07 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |