汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9761元 (2026-02-03) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3108 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |