汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9031元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 30.70万 | 31.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 28.68万 | 31.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,286.10万 | 1,318.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,267.65万 | 1,318.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 40.94万 | 46.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 49.42万 | 57.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 53.20万 | 60.99万元 | -- |