汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9787元 (2025-12-26) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2726 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数C |
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,267.65万 | 1,318.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 40.94万 | 46.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 49.42万 | 57.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 53.20万 | 60.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 103.28万 | 112.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 543.64万 | 638.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,928.16万 | 2,313.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,229.42万 | 2,888.22万元 | -- |