南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2043元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2785 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起(019531) |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-22 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-22 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-16 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-24 | 1.2992元 | 1.2992元 |