南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3002元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1907 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,287.92万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 5,287.92万 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 271.24万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 271.24万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.12万 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 90.12万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,943.72万 | 84.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.11万 | 5.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.09万 | 0.41% |
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