南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4246 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起(019531) |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-17 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-16 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-22 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |