南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2853 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-10-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-10-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-09-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-09-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-09-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |