南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3002元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1907 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-09 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-29 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |