南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3207元 (2026-03-09) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1834 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,330.13万 | 2,980.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,591.44万 | 2,338.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,812.74万 | 2,282.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,820.81万 | 2,166.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,121.06万 | 1,260.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 110.42万 | 112.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 18.74万 | 23.00万元 | -- |