财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1449 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |