财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0899元 (2025-12-26) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1233 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.36亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.48亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.33亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.87亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,538.82万 | 9,194.05万元 | -- |