财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1466 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.18亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 6.18亿 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.92万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 39.84万 | 0.06% |
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