财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1502 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.16% | 0.30% | 0.36% | 0.32% | 0.13% | 0.08% | 0.18% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | -0.009% | -0.26% | 0.13% | 0.59% | 0.28% | 0.28% | 0.10% | -0.11% | -0.13% | 0.53% | 0.09% | 0.10% | 1.59% |
| 2024 | 1.35% | 0.91% | 0.84% | 0.35% | 0.36% | 0.41% | 0.57% | -0.09% | 0.05% | 0.16% | 0.61% | 0.95% | 6.64% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.53% | 0.58% |