财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1434 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |