财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-24) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1211 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券C |
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |