广发民玉纯债C(019515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0691元 | 1.1239元 |
| 2026-08-24 | 1.0689元 | 1.1237元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.0689元 | 1.1237元 |
| 2026-08-19 | 1.0690元 | 1.1238元 |
| 2026-08-18 | 1.0690元 | 1.1238元 |
| 2026-08-17 | 1.0682元 | 1.1230元 |
| 2026-08-14 | 1.0679元 | 1.1227元 |
| 2026-08-13 | 1.0680元 | 1.1228元 |
| 2026-08-12 | 1.0673元 | 1.1221元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.1219元 |
| 2026-08-10 | 1.0673元 | 1.1221元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.1216元 |
| 2026-08-06 | 1.0667元 | 1.1215元 |
| 2026-08-05 | 1.0666元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.0665元 | 1.1213元 |
| 2026-08-03 | 1.0665元 | 1.1213元 |
| 2026-07-31 | 1.0664元 | 1.1212元 |
| 2026-07-30 | 1.0662元 | 1.1210元 |
| 2026-07-29 | 1.0662元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.0662元 | 1.1210元 |
| 2026-07-27 | 1.0663元 | 1.1211元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.1212元 |
| 2026-07-23 | 1.0662元 | 1.1210元 |
| 2026-07-22 | 1.0660元 | 1.1208元 |
| 2026-07-21 | 1.0650元 | 1.1198元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.1197元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.1197元 |
| 2026-07-16 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.1195元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-13 | 1.0645元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-09 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.1192元 |
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.1195元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.1189元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.1186元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.1183元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.1180元 |