广发民玉纯债C(019515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.1140元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1139元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.1139元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.0681元 | 1.1137元 |
| 2026-04-08 | 1.0681元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.1134元 |
| 2026-04-02 | 1.0674元 | 1.1130元 |
| 2026-04-01 | 1.0673元 | 1.1129元 |
| 2026-03-31 | 1.0674元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.1129元 |
| 2026-03-27 | 1.0668元 | 1.1124元 |
| 2026-03-26 | 1.0667元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.1122元 |
| 2026-03-24 | 1.0664元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.1121元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.1121元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.1120元 |
| 2026-03-18 | 1.0662元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.0656元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.0654元 | 1.1110元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.1111元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.1108元 |
| 2026-03-11 | 1.0650元 | 1.1106元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0648元 | 1.1104元 |
| 2026-03-06 | 1.0653元 | 1.1109元 |
| 2026-03-05 | 1.0652元 | 1.1108元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.1105元 |
| 2026-03-03 | 1.0646元 | 1.1102元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.1100元 |
| 2026-02-27 | 1.0640元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.1095元 |
| 2026-02-25 | 1.0642元 | 1.1098元 |
| 2026-02-24 | 1.0644元 | 1.1100元 |
| 2026-02-13 | 1.0639元 | 1.1095元 |
| 2026-02-12 | 1.0639元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.0637元 | 1.1093元 |
| 2026-02-10 | 1.0635元 | 1.1091元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.1089元 |
| 2026-02-06 | 1.0629元 | 1.1085元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.0624元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.0624元 | 1.1080元 |
| 2026-02-02 | 1.0624元 | 1.1080元 |
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.1074元 |