广发民玉纯债C(019515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.1074元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.0619元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.0615元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.0615元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.1069元 |
| 2026-01-19 | 1.0610元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.0608元 | 1.1064元 |
| 2026-01-15 | 1.0606元 | 1.1062元 |
| 2026-01-14 | 1.0604元 | 1.1060元 |
| 2026-01-13 | 1.0648元 | 1.1059元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.1059元 |
| 2026-01-09 | 1.0644元 | 1.1055元 |
| 2026-01-08 | 1.0643元 | 1.1054元 |
| 2026-01-07 | 1.0639元 | 1.1050元 |
| 2026-01-06 | 1.0643元 | 1.1054元 |
| 2026-01-05 | 1.0649元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.0648元 | 1.1059元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.0646元 | 1.1057元 |
| 2025-12-26 | 1.0651元 | 1.1062元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.1061元 |
| 2025-12-24 | 1.0650元 | 1.1061元 |
| 2025-12-23 | 1.0649元 | 1.1060元 |
| 2025-12-22 | 1.0646元 | 1.1057元 |
| 2025-12-19 | 1.0646元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.1053元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.1051元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.1047元 |
| 2025-12-15 | 1.0636元 | 1.1047元 |
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.1049元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.1051元 |
| 2025-12-10 | 1.0635元 | 1.1046元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.1043元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.1041元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.1042元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.1040元 |
| 2025-12-03 | 1.0637元 | 1.1048元 |
| 2025-12-02 | 1.0639元 | 1.1050元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.1052元 |
| 2025-11-28 | 1.0638元 | 1.1049元 |
| 2025-11-27 | 1.0636元 | 1.1047元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.1051元 |
| 2025-11-25 | 1.0647元 | 1.1058元 |
| 2025-11-24 | 1.0650元 | 1.1061元 |
| 2025-11-21 | 1.0649元 | 1.1060元 |
| 2025-11-20 | 1.0649元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.0649元 | 1.1060元 |