广发民玉纯债C (019515.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔洪志基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3947 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发民玉纯债(007598) |
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广发民玉纯债C(019515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.1212元 |
| 2026-07-23 | 1.0662元 | 1.1210元 |
| 2026-07-22 | 1.0660元 | 1.1208元 |
| 2026-07-21 | 1.0650元 | 1.1198元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.1197元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.1197元 |
| 2026-07-16 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.1195元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-13 | 1.0645元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.1194元 |
| 2026-07-09 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.1193元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.1192元 |
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.1195元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.1189元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.1186元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.1183元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.1180元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.1178元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.1178元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.1185元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-06-08 | 1.0703元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.0704元 | 1.1191元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.1189元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.1189元 |
| 2026-06-01 | 1.0700元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.0693元 | 1.1180元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.1179元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.1172元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.1168元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.1164元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.1163元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.1163元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.1158元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.1156元 |