广发民玉纯债C (019515.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔洪志基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4171 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发民玉纯债(007598) |
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广发民玉纯债C(019515) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,251.61 | 4,920.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,237.75 | 4,919.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,229.88 | 4,919.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,252.51 | 4,919.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,194.39 | 4,918.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,225.38 | 4,918.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,234.56 | 4,916.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,234.07 | 4,916.00元 | -- |