广发民玉纯债C(019515) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,229.88 | 4,919.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,252.51 | 4,919.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,194.39 | 4,918.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,225.38 | 4,918.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,234.56 | 4,916.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,234.07 | 4,916.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,176.17 | 4,904.00元 | -- |