兴全创新优势混合C (019499.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9193元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率34.76% (373 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创新优势混合(019498) |
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兴全创新优势混合C(019499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-04 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-03 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-02 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-01 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-29 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-27 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-05-26 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-25 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-22 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-21 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-20 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-18 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-05-15 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-14 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-13 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-11 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-07 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-06 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-30 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-29 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-28 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-27 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-04-24 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-04-23 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-22 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-21 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-04-20 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-17 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-14 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-10 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-09 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-07 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-03 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-04-02 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-01 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-31 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-25 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-24 | 1.8023元 | 1.8023元 |