兴证全球创新优势混合C (019499.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6374元 (2025-12-10) 基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率33.72% (225 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合A |
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兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 80.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,991.77万 | 18.31% |
| 3 | 其他资产 | 443.46万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 39.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687.99万 | 6.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,419.82万 | 8.88% |
| 信息技术 | 2,398.79万 | 8.80% |
| 非日常生活消费品 | 1,595.88万 | 5.85% |
| 工业 | 1,099.74万 | 4.03% |
| 能源 | 698.92万 | 2.56% |
| 通信服务 | 627.95万 | 2.30% |
| 原材料 | 466.98万 | 1.71% |
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