兴全创新优势混合C (019499.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9793元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率37.84% (345 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创新优势混合(019498) |
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兴全创新优势混合C(019499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-14 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-13 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-11 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-07 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-06 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-30 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-29 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-28 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-27 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-04-24 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-04-23 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-04-22 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-21 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-04-20 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-17 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-14 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-10 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-09 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-07 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-03 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-04-02 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-01 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-31 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-25 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-24 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-23 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-20 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-03-19 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-03-18 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-03-17 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-16 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-13 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-03-12 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-03-11 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-03-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-09 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-06 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-05 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-04 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-03 | 1.7622元 | 1.7622元 |