兴全创新优势混合C (019499.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8368元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.64% (502 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创新优势混合(019498) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全创新优势混合C(019499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-07 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-06 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-07-03 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-07-02 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-01 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-30 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-29 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-06-26 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-25 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-24 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-06-23 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-22 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-18 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-17 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-16 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-06-15 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-11 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-10 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-09 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-08 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-06-05 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-04 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-03 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-02 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-01 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-29 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-27 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-05-26 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-05-25 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-22 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-21 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-20 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-18 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-05-15 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-14 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-13 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-11 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-07 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-06 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-30 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-29 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-28 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-27 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-04-24 | 1.9246元 | 1.9246元 |