兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-02-05 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-02-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-02-03 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-02 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-01-30 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-29 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-01-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-01-27 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-26 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-01-23 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-01-22 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-01-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-20 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-19 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-16 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-01-15 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-14 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-12 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-01-09 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-01-08 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-07 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-06 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-05 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-12-31 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-30 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-12-29 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-26 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-12-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-24 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-12-23 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-22 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-12-19 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-17 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-12-16 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-12-15 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-11 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-10 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-09 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-05 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-04 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-02 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-12-01 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-28 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-11-27 | 1.6219元 | 1.6219元 |