兴证全球创新优势混合C(019499) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 1.51亿 | 8,999.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 1.29亿 | 7,308.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,286.27万 | 4,605.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 5,424.38万 | 4,393.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,593.01万 | 2,375.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,128.10万 | 5,573.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,133.70万 | 8,191.86万元 | -- |