兴全创新优势混合C (019499.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8652元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.75% (534 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创新优势混合(019498) |
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兴全创新优势混合C(019499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 1.45亿 | 8,246.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 1.51亿 | 8,999.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 1.29亿 | 7,308.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,286.27万 | 4,605.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 5,424.38万 | 4,393.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,593.01万 | 2,375.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,128.10万 | 5,573.54万元 | -- |