招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y(019496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-01 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-27 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-20 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-11 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-22 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-21 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-19 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |