招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y(019496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-22 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-21 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-19 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-10 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-06 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-05 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-25 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-02-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-04 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |