招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y(019496) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 016669 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-17 | |
| 总份额 | 2.32亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配置。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资产的基准配置比例，并采取有效措施控制基金组合风险。本基金权益类资产（包括股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金）的目标配置比例为基金资产的50%，上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整，即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。在基于目标风险策略应用过程中，本基金根据既定的风险预算对投资组合进行目标约束，并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的配置比例，将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴露。本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金（FOF），预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金中基金（FOF）。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016669 | 019496 |
| 子基金份额 | 2.22亿 份 (2025-12-31) | 932.78万 份 (2025-12-31) |