招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y(019496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2,155.03万 | 1,734.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,172.41万 | 932.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 311.06万 | 247.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 197.52万 | 177.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 134.41万 | 125.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 79.91万 | 76.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 44.68万 | 44.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 42.01万 | 42.19万元 | -- |