摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-09-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-09-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-09-07 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-09-04 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-09-03 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-02 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-01 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-31 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-27 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-26 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-25 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-08-18 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-17 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-14 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-08-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-11 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-07 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-05 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-04 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-03 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-31 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-30 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-29 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-28 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-27 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-24 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-23 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-22 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-21 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-20 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-16 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-14 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-10 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-09 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-08 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-07 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-06 | 1.5222元 | 1.5222元 |