摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3881元 (2025-12-23) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (324 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-22 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-19 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-12-18 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-09 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-05 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-02 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-01 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-11-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-21 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-11-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-18 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-17 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-11-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-11-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-11-12 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-11-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-07 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-11-05 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-04 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-03 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-10-31 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-10-30 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-10-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-10-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-10-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-10-23 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-10-22 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-10-21 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-10-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-10-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-10-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-10-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |