摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 120.37万元 | 0.80% | 30.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 120.37万元 | 0.80% | 30.09万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.66万元 | 0.80% | 29.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.66万元 | 0.80% | 29.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 248.16万元 | 0.80% | 77.55万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 248.16万元 | 0.80% | 77.55万元 | 0.25% |