摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4177元 (2026-01-29) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (323 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-26 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-22 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-20 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-19 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-16 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-01-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-12 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-06 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-29 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-22 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-19 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-12-18 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-09 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-05 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-02 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-01 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-11-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-21 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-11-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-18 | 1.3961元 | 1.3961元 |