摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5274元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (245 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(005613) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1,613.26万 | 1,151.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,686.20万 | 1,205.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,720.73万 | 1,208.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,955.27万 | 1,411.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,080.04万 | 1,529.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,313.82万 | 976.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 806.90万 | 569.64万元 | -- |