摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 1,846.09万 | 1,216.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1,613.26万 | 1,151.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,686.20万 | 1,205.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,720.73万 | 1,208.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,955.27万 | 1,411.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,080.04万 | 1,529.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,313.82万 | 976.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 806.90万 | 569.64万元 | -- |