易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2935元 (2025-12-22) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率56.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (162 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-11-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-19 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-11-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-06 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-04 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-10-31 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-10-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-10-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-10-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-10-24 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-10-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-10-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-10-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-10-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-10-14 | 1.3466元 | 1.3466元 |