易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4783元 (2026-02-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率56.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (119 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-12 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-10 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-09 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-02-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-29 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-28 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-27 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-23 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-22 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-21 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-20 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-19 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-16 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-13 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-12 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-01-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-06 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-05 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-22 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |