易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6935元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率37.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.69% (99 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-05-13 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-05-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-11 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-08 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-07 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-30 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-24 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-23 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-21 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-20 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-14 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-10 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-09 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-07 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-01 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-31 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-30 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-23 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-20 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-13 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-05 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-03 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |