易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5925元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率37.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (80 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-23 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-22 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-21 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-20 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-17 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-15 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-14 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-13 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-10 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-07-09 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-07-08 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-07 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-06 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-07-03 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-02 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-01 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-30 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-06-29 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-26 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-25 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-06-24 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-23 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-06-22 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-18 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-06-17 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-16 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-15 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-06-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-11 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-10 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-09 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-08 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-05 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-04 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-03 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-02 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-01 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-29 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-28 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-27 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-26 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-25 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-22 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-21 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-19 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-15 | 1.6568元 | 1.6568元 |