易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3414元 (2025-12-31) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率56.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (151 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,587.79万 | 1,863.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,093.54万 | 1,819.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,554.83万 | 1,432.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,962.98万 | 1,759.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,275.52万 | 1,206.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,336.52万 | 1,401.40万元 | -- |
| 2024-02-20 | -- | -- | 9,125.55万元 | -- |