易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5925元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率37.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (80 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,462.36万 | 92.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.75万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 175.34万 | 2.17% |
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