大成景熙利率债A(019491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2026-02-10 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2026-02-02 | 1.0668元 | 1.0768元 |
| 2026-01-30 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-01-29 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-01-28 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2026-01-27 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2026-01-26 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-01-23 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2026-01-22 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-01-21 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2026-01-20 | 1.0655元 | 1.0755元 |
| 2026-01-19 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2026-01-16 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-01-14 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-01-13 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2026-01-12 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-01-05 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.0741元 |
| 2025-12-30 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2025-12-29 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2025-12-25 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0651元 | 1.0751元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2025-12-17 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2025-12-16 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2025-12-15 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.0752元 |
| 2025-12-10 | 1.0643元 | 1.0743元 |
| 2025-12-09 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.0716元 |