大成景熙利率债A(019491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-06-11 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-06-09 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-04 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-06-03 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-02 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-05-26 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-30 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-13 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.0829元 |