大成景熙利率债A(019491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-13 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-03-27 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-24 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-23 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-03-20 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-03-18 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2026-03-17 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-03-16 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2026-03-13 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-03-12 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-03-10 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-03-09 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-03-06 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-05 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-02-27 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-02-26 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-02-25 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-02-13 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-11 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2026-02-10 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0769元 |