大成景熙利率债A (019491.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模104.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2359 / 7216)
相关基金:	主从基金: 大成景熙利率债C
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大成景熙利率债A(019491) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	132.12亿	99.99%
	(其中) 债券	132.12亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	138.15万	0.01%

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